آموزش بورس

در این جلسه قصد داریم در باره یکی دیگر از الگوهای رفتاری قیمت با توجه به نحوه نوسان قیمت و ارتباط آن با نحوه نوسان اندیکاتور توضیح دهیم
عنوان جلسه حاضر واگرایی و همگرایی یا Divergence & Convergence هست
برای اینکار ابتدا نمودار سهام مورد نظر را احضار میکنیم و سپس اندیکاتور RSI را هم به نمودار میچسبانیم
نمودار فوق قیمت سهام شرکت وساپا را با قیمت پایانی 888 ریال در روز یکشنبه 18 فروردین ماه 98 نشان می دهد. در پایین نمودار هم اندیکاتور RSI را طبق تصویر زیر قرار داده ایم.

با ابزار خط کش یک خط آبی رنگ رسم کرده ایم که سقف قیمت در روز 97/10/23 را به سقف قیمت در روز 18 فروردین 98 متصل میکنه
به موازات این دو روز یک خط آبی رنگ هم از اتصال سقف شاخص اندیکاتور RSI در همین دو روز ذکر شده رسم کرده ایم.
همانطور که می بینید خط رسم شده روی نمودار قیمت با خط رسم شده روی نمودار اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگرند.
هر گاه بتوان اینگونه خطوط را روی نمودار مشاهده کرد میتوان بر حسب نوع شیبها که در ادامه توضیح خواهم داد سیگنال خرید یا فروش را تشخیص دهیم. البته باز هم تاکید میکنم هیچگاه بر مبنای یک سیگنال دست به معامله نزنید و باید سیگنالهای دیگر هم درستی تصمیم را تایید کنند.
قاعده دایورجنس
هرگاه قیمت ، سقفی را تشکیل داد و سپس قیمتها کاهش پیدا کرد و دوباره قیمتها افزایش یافت و سقف جدیدی را تشکیل داد که از سقف قبلی پایینتر بود ، ولی در اندیکاتور سقف روز آخر بالاتر از سقف روز اول بود ، در این حالت احتمالا قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و موقعیت مناسبی برای فروش یا خروج از بازار هست. (مشابه الگوی بالا)
برای سهولت در فهم موضوع ،در ادامه، 4 الگوی مورد نظر را بصورت گرفیکی ارسال میکنم

حالت اول : همانطور که در تصویر بالا میبینید سقف قیمت نزولی ، ولی سقف اندیکاتور صعودی هست. در این حالت احتمالا در آینده قیمتها نزولی خواهد شد

حالت دوم : همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید ، در این حالت سقف قیمت صعودی ، ولی سقف اندیکاتور نزولی هست ، در اینصورت باز هم احتمالا قیمتها در آینده نزولی خواهد شد.

حالت سوم : در این حالت به جای اینکه خطوط اتصال را در سقف ترسیم کنیم ، آنها را در کف قیمت و اندیکاتور شناسایی کرده و ترسیم می کنیم. در این حالت طبق تصویر فوق کف قیمت صعودی ، ولی کف اندیکاتور نزولی هست . دراینصورت قیمت احتمالا در آینده صعودی خواهد شد.
دقت کنید در این تصویر قیمت به جای اینکه سقف جدیدی را تشکیل دهد کف جدیدی را تشکیل داده است.

حالت چهارم : در این حالت هم مطابق تصویر بالا کف قیمت نزولی هست ولی کف اندیکاتور صعودی هست. در این حالت هم احتمالا در آینده قیمتها صعودی خواهند شد.

حالتهای اول و سوم را دایورجنس پنهان یا واگرایی پنهان ( Hidden Divergence  یا HD ) می گویند
حالتهای دوم و چهارم را واگرایی معمولی یا Regular Divergence یا RD می گویند

ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که ما با اندیکاتور RSI این تحلیلها را انجام دادیم . ولی همینکار را میتوان با اندیکاتورهای مک دی MACD یا اندیکاتور CCI هم انجام داد که در جلسات بعد باید این اندیکاتورها را توضیح دهیم.

برای دریافت فایل پی دی اف این مبحث اینجا کلیک کنید.